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佳木斯市第五中学2018年部门预算公开

来源: 作者: 发布日期: 2018-02-09

             佳木斯市第五中学

          2018年部门预算及有关情况说明

目   录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分部门概况

  • 主要职责:

佳木斯市第五中学创办于1963年,是一所公立全日制初级中学。学制为三年。一校三址。学校把立德树人作为教育的根本任务,以践行办好人民满意的教育为宗旨。全面实施素质教育,科学地提高教学质量,努力实现四个同步发展的培养目标。学校的主要职责为:

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行市教育局的规章制度。

2、配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

二、机构设置

佳木斯市第五中学内设机构8个,包括办公室、教务处、政教处、科研室、总务处、信息技术处和工会、团委。

三、人员构成

市编委核定第五中学编制人数为190人。在职人数为180人,退休人数为86人,均为一般公共预算财政补助开支。

四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:佳木斯市第五中学

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2018年部门预算情况说明

  • 部门收支预算情况的总体情况及增减变化说明
  •  

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)24,596,012.90元比较,增加332,236.62元,增长1.35%,主要原因专项经费增加。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)25,801,088.62元比较,减少872,839.10元,减少3.38%,

主要原因是退休人员工资转入养老保险中。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算24,928,249.52元,其中:一般公共预算拨款收入24,432,210.81元,占98.01%;上年结转496,038.71元,占1.99%。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算24,928,249.52元。其中:基本支出24,366,009.52元,占97.74%;项目支出562,240元,占2.26%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

    2018年财政拨款收支总预算24,847,249.52元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款收入24,847,249.52元(本年收入24,432,210.81元,上年结转415,038.71元),政府性基金预算拨款为0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款收入0元(本年收入0元,上年结转0元。支出包括教育支出16,934,257.28元,社会保障和就业支出3,187,166.40元,医疗卫生与计划生育支出979,240.45元,住房保障支出3,746,585.39元。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算24,596,012.90元(收支平衡)比较,增加251,236.62元,提高 1.02%,主要原因是专项经费有所增加。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)25,794,638.53元比较,减少947,389.01元,减少3.67%,主要原因是退休人员工资转入养老保险中。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况

2018年一般公共预算支出24,847,249.52元,比2017年预算数增加251,236.62元,主要原因是专项经费增加;比2017年执行数减少947,389.01元,主要原因是退休人员工资转入养老保险中。

(二)一般公共预算支出结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

  1. 按预算支出功能分类: 教育(类)支出16,934,257.28元,占68.15%;社会保障和就业(类)支出3,187,166.40元,占12.83%;医疗卫生与计划生育(类)支出979,240.45元,占3.94%;住房保障支出(类)支出3,746,585.39元,占15.08%。

2、按政府预算支出经济分类:对事业单位经常性补助支出23,133,696.24元,占93.10%;对事业单位资本性补助280,000元,占1.13%;对个人和家庭补助1,433,552.28元,占5.77%。

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)2018年财政拨款预算数为16,934,257.28 元,比2017年财政拨款执行数增加479,152.38元,增加2.91%。主要原因是专项经费增加及工资增长。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少 4,305,519.82 元,减少100%,主要原因是2018年离退休支出未放在此项中核算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费(项) 2018年财政拨款预算数为2,357,438.64 元, 比2017年财政拨款执行数增加了1,964,532.20元,增长500 %,主要原因是2017年上缴的是11月-12月份的养老保险,2018年是全年的养老保险。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为829,727.76 元。比2017年财政拨款执行数增加829,727.76元,增长100 %,主要原因是2017年离退休支出未放在此项中核算。

5、医疗卫生与计划生育支出(类) 医疗保障(款) 事业单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为979,240.45 元,比2017年财政拨款执行数增加27,217.92元,增加 2.86%,主要原因是工资增长。

6、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为2,136,875.04 元,比2017年财政拨款执行数增加 71,692.20 元,增长3.47%,主要原因是工资增长,提租补贴也随之增加。

7、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为1,609,710.35 元,比2017年财政拨款执行数减少 14,191.65 元,减少0.87%,主要原因是在职人员转为退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出为24,285,009.52元,其中:人员经费21,633,745.66元,公用经费2,651,263.86元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出20,200,193.38,主要包括:基本工资7,834,010.40元,津贴补贴5,947,878.32元,奖金1,246,353.62元,伙食补助225,561.60元,机关事业单位基本养老保险缴费2,357,438.64元,职业年金缴费0元,职工基本医疗保险缴费938,997.70元,其他社会保障缴费40,242.75元,住房公积金1,609,710.35元;对个人和家庭补助支出1,433,552.28元,主要包括:退休费1,424,612.28元,奖励金4,860元,其他对个人和家庭补助支出4,080 元;商品和服务支出2,651,263.86元,主要包括:办公费260,000元,印刷费190,000元,手续费2,000元,水费66,336 元,电费80,000元,邮电费55,000 元,取暖费678,960元,物业管理费10,000元,差旅费100,000元,维修(护)费667,304元,租赁费20,000元,培训费70,000元,专用材料费50,000元,劳务费40,000元,工会经费93,378.81元,福利费268,285.05元。

按政府预算支出经济分类:对事业单位经常性补助支出22,851,457.24元。其中,工资福利支出20,200,193.38元,商品服务支出2,651,263.86 元;对个人和家庭补助支出1,433,552.28元,其中,社会福利和救助4,860元,离退休费1,424,612.28 元,其他对个人和家庭补助4,080元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数0元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。比2017年预算执行数减少18,440元,包括公务用车运行维护费18,440元。

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年我单位公务用车保有量为1台,其中:财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数0台。2018年公务用车运行维护预算数为0元,比2017年预算执行数减少18,440元,主要原因是2018年此项支出未被安排在预算中。

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算支出情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费

2018年单位运行经费为2,651,263.86元,主要包括:办公费260,000元,印刷费190,000元,手续费2,000元,水费66,336 元,电费80,000元,邮电费55000 元,取暖费678,960元,物业管理费10,000元,差旅费100,000元,维修(护)费667,304元,租赁费20,000元,培训费70,000元,专用材料费50,000元,劳务费40000元,工会经费93,378.81元,福利费268,285.05元。比上年预算减少346,562.95元,降低11.56%,主要原因:学生数减少,使得经费拨款数随之减少。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额1,506,000元,其中:政府采购货物预算759,000元,政府采购工程预算447,000元,政府采购服务预算300,000元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日,第五中学固定资产总计4533.65万元。其中房屋面积17701平方米,土地房屋及构筑物价值3192.24万元;专用设备数量1208件,价值为137.70万元;通用设备数量1974件,价值为900.83万元;文物和陈列品数量为1件,价值为10万元;图书、档案数量为36321册,价值为27.74万元;家具、用具、装具及动植物数量为6637件,价值为265.14万元。

本单位共有车辆1台,价值19.98万元,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)3个,资金总额56.22万元。实行绩效目标管理的项目 0  个,资金总额  0 万元,涉及一般公共预算拨款 0  万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目  0 个,资金总额   万元;30万元以下的项目 0  个,资金总额  0 万元。

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)事业单位离退休支出(项):反映归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(九)单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(十)基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十三)对事业单位经常性补助(类)工资福利支出(款):反映对事业单位的工资福利补助支出。

(十四)对事业单位经常性补助(类)商品和服务支出(款):反映对事业单位的商品和服务补助支出。

(十五)对个人和家庭的补助(类)社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

(十六)对个人和家庭的补助(类)离退休费(款):反映离休费、退休费、退职(役)费。

(十七)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭补助(款):反映如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等

 

 

第五中学2018年部门预算公开表格.xls